Continia Banking-Vorlagen verwenden
Mithilfe von Feldvorlagen in Continia Banking können Benutzer spezifische Konfigurationen für Finanzaufgaben wie Zahlungsabwicklung, Lastschriften und Abstimmungen erstellen und wiederverwenden. Ein Hauptmerkmal dieser Vorlagen ist die Möglichkeit, bestimmte Felder direkt aus Tabellen auszuwählen, wodurch sichergestellt wird, dass jede Vorlage auf Ihren Workflow zugeschnitten ist. Das bedeutet, dass Sie nur die Felder auswählen können, die Sie für Ihre Aufgabe benötigen, und so sicherstellen können, dass die Vorlage Ihren Anforderungen entspricht. Sie können beispielsweise Felder wie Rechnungsnummern, Zahlungsdaten oder Transaktionsbeschreibungen einschließen. Dieser Ansatz hilft dabei, die Vorlage an Ihren Workflow anzupassen und sich wiederholende Prozesse zu vereinfachen.
Vordefinierte Feldvorlagen
Continia Banking verfügt über einen vollständigen Satz vordefinierter Feldvorlagentypen, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können. Beispielsweise gewährleisten Dateinamen-Vorlagen eine einheitliche Benennung importierter und exportierter Dateien, Suchfeld-Vorlagen helfen beim Abgleichen von Banktransaktionen mit Rechnungen, Zahlungsbeschreibung- und Buchungsbeschreibung-Vorlagen standardisieren den in Buch.-Blättern und Exporten verwendeten Text und Verwendungszweck-Vorlagen strukturieren Zahlungsavise für Kreditoren und Debitoren. Spezielle PSP-Vorlagen wie PSP Posten Referenzregeln und PSP Gebuchte Rechnung Externe Referenzregeln helfen dabei, Transaktionen von Online-Zahlungsdienstleistern (PSP) mit Verkaufsdokumenten und Posten abzugleichen.
Eine vollständige Liste dieser Standardfeldvorlagen finden Sie hier:
- Suchen Sie (
) nach Banking-Vorlagen und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
Feldvorlagen in Banking Import
Weitere Informationen zur Verwendung von Vorlagen in Banking Import:
- Feldvorlagen in Banking Import verwenden – Dieser Artikel bietet einen Überblick über die wichtigsten Vorlagen, die Sie verwenden und konfigurieren können.
- Suchregeln einrichten – Suchfeldvorlagen werden bei der Kontoauszugsabstimmung verwendet, um anzugeben, wo das System nach übereinstimmendem Text suchen soll, wodurch die Zuordnung von Transaktionen zu den richtigen Konten erleichtert wird. Wenn der Text mit einem beliebigen Feld in der Vorlage übereinstimmt, wird die Regel auf Kontoauszugszeilen oder Buchungszeilen für die Zahlungsabstimmung angewendet.
Feldvorlagen in Banking Export
Weitere Informationen zur Verwendung von Vorlagen in Banking Export:
Feldvorlagen in Banking Export verwenden – Dieser Artikel bietet einen Überblick über die wichtigsten Vorlagen, die Sie verwenden und konfigurieren können.
Lastschrift - Sie können eine Zahlungsvorschlagsvorlage für Lastschriften erstellen, die Ihr Lastschriften Buch.-Blatt automatisch, beispielsweise jeden Morgen, ausfüllt.
Zahlungsvorschläge – Mit Continia Banking ist es auch möglich, Vorlagen für Ihre Zahlungsvorschläge einzurichten. Weitere Informationen zur Verwendung von Vorlagen für Zahlungsvorschläge und zu den Filtereinstellungen finden Sie im Artikel Zahlungsvorschlagsvorlagen.
Verwendungszweck – Durch die Verwendung von Verwendungszweck-Vorlagen können Sie Benachrichtigungen an Kreditoren standardisieren und klar definieren, wie wichtige Details wie Rechnungsnummern, Zahlungsbeträge und Daten formatiert und dargestellt werden. Standardmäßige Verwendungszweck werden automatisch angewendet, können jedoch an spezifische Anforderungen angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Eine Verwendungszweck-Vorlage hinzufügen.
Feldvorlagen anzeigen, bearbeiten oder hinzufügen
So zeigen Sie die verfügbaren Feldvorlagen an:
Suchen Sie (
) nach Banking-Vorlagen und wählen Sie den entsprechenden Link aus.Auf der Seite Banking-Vorlagen erhalten Sie einen schnellen Überblick über die verfügbaren Vorlagen, deren Code, Beschreibung und Muster.
So bearbeiten oder fügen Sie eine Feldvorlage hinzu:
- Klicken Sie auf der Banking-Vorlagen-Seite in der Aktionsleiste auf Neu, um eine Feldvorlage hinzuzufügen. Um eine vorhandene Feldvorlage zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die Vorlage.
- Im Abschnitt Allgemein können Sie die Art, den Code und die Beschreibung der Vorlage eingeben oder ändern.
- Klicken Sie im Abschnitt Felder auf Felder hinzufügen, um Platzhalter in Ihr Vorlagenmuster für die Datenverteilung einzufügen.
- Im Dialogfeld Feldauswahl können Sie mehrere Felder auswählen. Klicken Sie auf OK, um die Felder zur Vorlage hinzuzufügen.
- Um ein Feld zu löschen, wählen Sie eine Zeile aus und klicken Sie auf Zeile löschen.