Eine Verwendungszweckvorlage hinzufügen

Verwendungszwecke helfen Zahlungsempfängern, eingehende Zahlungen abzustimmen, indem sie detailliert aufzeigen, auf welche Rechnungen oder Konten sich die Zahlungen beziehen. Um diese Informationen zu standardisieren, können Sie in Continia Banking Verwendungszweckvorlagen verwenden. Diese Vorlagen legen fest, wie zahlungsbezogene Daten – wie Rechnungsnummern und Beträge – im Verwendungszweck erscheinen sollen.

Dieser Artikel erklärt, wie man eine Vorlage erstellt und anpasst. Informationen zur Anwendung einer Vorlage auf Kreditorzahlungen finden Sie unter Eine Verwendungszweckvorlage auswählen.

So fügen Sie eine Verwendungszweckvorlage hinzu

So erstellen Sie eine Vorlage:

1. Suchen Sie () nach Banking-Vorlagen und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

2. Klicken Sie auf Neu, um eine Vorlage zu erstellen, oder öffnen Sie eine bestehende Verwendungszweckvorlage, um sie zu bearbeiten.

   Wichtig

   Ändern Sie nicht den Standardwert DEFREMITTANCEINFORM. Sie wird vom Setup-Server bei Systemaktualisierungen automatisch aktualisiert.

3. Auf der Seite Banking-Vorlage wählen Sie im Feld Art die Option Verwendungszweck Informationen aus.

4. Geben Sie im Feld Code einen eindeutigen Code ein. Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung ein, die den Zweck der Vorlage erläutert.

5. Wählen Sie die Datenfelder aus, die Sie einbeziehen möchten, z. B. Belegart, Belegnr. und Betrag.

6. Klicken Sie auf OK, um die ausgewählten Felder in das Schema einzufügen.

   Hinweis

   Um beim Vorschlagen von Zahlungen eine Verwendungszweckvorlage anzuwenden, klicken Sie auf der Seite Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen auf Mehr anzeigen und suchen Sie das Feld Verwendungszweck Vorlage.

7. Das Feld Verwendungszweckschema steuert, wie Zahlungsinformationen in der Kommunikation mit Kreditoren formatiert werden. Dieses Schema wird auf alle Transaktionszeilen angewendet, wenn die Vorlage für das Buch.-Blatt ausgewählt ist.

8. Weitere Optionen sind:

   • Sortierfeld – Definiert die Reihenfolge, in der die Zahlungszeilen angezeigt werden.
   • Vorlagenmethode: Zeilenumbruch – Fügt einen Zeilenumbruch zwischen den Dateneinträgen ein, um eine bessere Struktur zu erzielen.
   • Eigenschaften von Vorlagenfeldern – Passt die Darstellung der einzelnen ausgewählten Felder an. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Muster, um diese Seite zu öffnen und Ihre Formatierung anzupassen.

Beispiele

Sie können das Feld Verwendungszweckschema verwenden, um benutzerdefinierte Formate für die Darstellung von Überweisungsdetails in der Kommunikation zu erstellen.

In diesem Beispiel hat das Unternehmen ABC Corporation folgende Kreditorenposten zu bezahlen:

• Rechnung 4711
• Rechnung 4712

Schemaeinrichtung Beispiel 1

Schema

<Company Information|Name><Template Method|Line Break><Payment Suggestion Line|Applies-to Doc. Type> <Payment Suggestion Line|External Document No.>

Verwendungszweck Beispiel 1

ABC Corporation,Rechnung 4711, Rechnung 4712

Schemaeinrichtung Beispiel 2

<Company Information|Name><Payment Suggestion Line|Applies-to Doc. Type> <Payment Suggestion Line|External Document No.>

Verwendungszweck Beispiel 2

ABC Corporation Rechnung 4711, ABC Corporation Rechnung 4712

Hier wird der Firmenname zu jedem Rechnungsposten hinzugefügt, was zu einem detaillierteren Format mit einzelnen Zeilen führt.

Wenn Sie Verwendungszweckinformationen für Formate mit strengen Zeichenbeschränkungen vorbereiten, wie z. B. SEPA, das eine Zeile mit 140 Zeichen zulässt, müssen Sie den verfügbaren Platz effizient nutzen und die Wiederholung des Firmennamens vermeiden. Der Firmenname sollte nur einmal erscheinen, damit der verbleibende Platz für andere relevante Details zur Verfügung steht.