Mit der Einrichtung der Zahlungsinformationen arbeiten

  • 24.03.2026
  • 4 Minuten Lesedauer

Mit der Funktion „Zahlungsinformationen einrichten“ können Sie die Einstellungen für die Zahlungsmethoden von Kreditoren, Debitoren und Mitarbeitern konfigurieren. Wenn ein Konto für eine bestimmte Zahlungsform unterschiedliche Konfigurationen erfordert, können Sie mehrere Setups für dieselbe Konto- und Zahlungsformkombination erstellen.

Verwenden Sie Zahlungsinformationen einrichten in Szenarien, in denen ein Konto unterschiedliche Export- oder Überweisungskonfigurationen für dieselbe Zahlungsform erfordert. Zum Beispiel:

  • Ein Kreditor akzeptiert mehrere Zahlungsformen, die jeweils unterschiedliche Referenzlängen erfordern.
  • Ein Kreditor verwendet für dasselbe Konto unterschiedliche Kreditornummern.
  • Ein Debitor benötigt spezifische Verwendungszwecke nur für Gutschriften.

Funktionsweise

Wenn Sie Belege erstellen oder verarbeiten, prüft das System, ob ein passender Datensatz Zahlungsinformationen einrichten für die ausgewählte Zahlungsform und das zugehörige Konto existiert.

  • Wenn eine passende Konfiguration gefunden wird, verwendet das System Werte aus der Konfiguration für Felder wie die Zahlungsreferenzvorlage, die Auswahl der Verwendungszweckvorlage, die Kostenart und die Kreditornummer.
  • Falls keine passende Konfiguration vorhanden ist, verwendet das System die Standardwerte der Kontokarte und der Banking Export Einrichtung.

So greifen Sie auf die Zahlungsinformationen einer Kreditor-, Debitor- oder Mitarbeiterkarte zu

So greifen Sie auf Zahlungsinformationen einrichten von den Karten aus zu und bearbeiten diese:

  1. Klicken Sie auf der Kreditorenkarte, Debitorenkarte, Mitarbeiterkarte auf Zugehörig > Kreditor/Debitor/Mitarbeiter > Zahlungsinformationen einrichten. Durch Auswahl der Aktion wird eine gefilterte Liste geöffnet, die nur Setups für das aktive Konto anzeigt. Sie können die Seite auch von den Listenseiten für Kreditoren, Debitoren und Mitarbeiter aus aufrufen.

  2. Um eine neue Einrichtung hinzuzufügen, geben Sie eine neue Zeile ein. Das System ruft Informationen aus den Bankkonto-Exporteinstellungen und der Kontokarte ab und füllt Felder nach Möglichkeit aus. Sie können nun die Variante festlegen. Wenn ein Kreditor beispielsweise mehrere Kreditorennummern verwendet, können Sie eine zusätzliche Einrichtung für denselben Zahlungsformcode erstellen und die jeweilige Kreditorennummer im Feld Kreditor Nr. eingeben. Sie können bei Bedarf auch eine andere Zahlungsreferenzvorlage zuweisen. Das Bild veranschaulicht dieses Szenario, indem es mehrere Einstellungen für denselben Kreditor und dieselbe Zahlungsform zeigt, wobei jede Einstellung ihre eigene Kreditornummer und Vorlage zugewiesen bekommt.

    Zahlungsinformationen einrichten

  3. Falls für dieselbe Zahlungsform mehrere Datensätze vorhanden sind, können Sie einen Datensatz im Feld Standard-Zahlungsart als Standard markieren. Wenn keine Standardeinstellung ausgewählt ist, verwendet das System automatisch die erste verfügbare Konfiguration. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, verwendet das System diese Informationen jedes Mal, wenn Sie eine Rechnung mit dieser Zahlungsform erstellen.

So greifen Sie auf die Zahlungsinformationen einer Einkaufsrechnung zu

So arbeiten Sie mit Zahlungsinformationen einrichten einer Einkaufsrechnung:

  1. Auf der Seite Einkaufsrechnung wird auf dem Inforegister Rechnungsdetails im Feld Zahlungsformcode die Standardzahlungsmethode angezeigt.
  2. Wählen Sie eine andere Zahlungsform aus der Liste aus oder klicken Sie auf die drei Punkte (AssistEdit), um die Seite Zahlungsinformationen einrichten zu öffnen. Sie können nun die passende Konfiguration für die Rechnung auswählen oder erstellen.