Feldvorlagen in Banking Import verwenden

  • 04/02/2025
  • 6 Minuten Lesedauer

Feldvorlagen in Continia Banking Import ermöglichen es Benutzern, Konfigurationen für Textfelder zu erstellen und wiederzuverwenden. Dieser Artikel bietet einen Überblick über wichtige Vorlagen, die Sie verwenden und konfigurieren können.

Auf der Seite Banking Import Einrichtung können Sie Vorlagen definieren, um verschiedene Aspekte des Abstimmungs- und Buchungsprozesses zu steuern. Als Standardwerte werden die in der Einrichtung festgelegten Importeinstellungen verwendet. Diese können jedoch auf den folgenden Seiten nach Bedarf angepasst werden:

  • Auf der Seite „Bankkontokarte“
  • Auf der Seite „Suchregelkarte“
  • Auf der Seite „Zahlungsreferenzregelkarte“

Inforegister „Zahlungsimport“

Die Vorlage für das Feld „Bankauszugsbeschreibung gibt das Standardfeld an, das beim Importieren von Banktransaktionen für die Kontoauszugsbeschreibung (in der Bankkontoabstimmung) und den Transaktionstext (im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt) verwendet wird. Sie trägt durch die Verwendung vordefinierter Felder dazu bei, dass Transaktionsdatensätze konsistent und eindeutig sind.

Standardvorlagen

TRANSACDETAILTEXT

  • Beschreibung – detaillierter Text aus der Tabelle mit den Banktransaktionsdetails.
  • Feldauswahl Text – gibt das Detailtextfeld aus den Banktransaktionsdetails zum Abgleichen an.
  • Beispiel: <Bank Transaction Detail|Detail Text>

TRANSACPOSTDESC

  • Beschreibung – Banktransaktionszeile Buchungsbeschreibung
  • Feldauswahl Text – gibt das Buchungsbeschreibungsfeld aus der Banktransaktionszeile zum Abgleichen an.
  • Beispiel: <Bank Transaction Line|Posting Description>

TRANSACPOSTDESCS

  • Beschreibung: Banktransaktionszeile Buchungsbeschreibung und Buchungsbeschreibung 2
  • Feldauswahl Text – gibt sowohl die Felder Buchungsbeschreibung als auch Buchungsbeschreibung 2 aus der Banktransaktionszeile für eine umfassendere Abstimmung an.
  • Beispiel: <Bank Transaction Line|Posting Description> <Bank Transaction Line|Posting Description 2>

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage:

  1. Navigieren Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung zum Inforegister Import und wählen Sie im Feld Vorlage für das Feld „Bankauszugsbeschreibung“ die drei Punkte aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Bankauszugsbeschreibungsvorlagen die Option Neu aus.
  3. Fügen Sie einen Vorlagencode und eine Beschreibung hinzu.
  4. Wählen Sie im Feldauswahl Text die drei Punkte aus, um anzugeben, nach welchen Felder gesucht werden soll. Sie können mehrere Felder auswählen, die beim Importieren von Banktransaktionen für die Kontoauszugsbeschreibung und den Transaktionstext übernommen werden.

Inforegister „Zuordnung“

Mit der Standard Suchfeld-Vorlage können Sie angeben, welche Felder beim Abgleichen von Banktransaktionen während der Abstimmung verwendet werden sollen. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen erstellen, indem Sie die drei Punkte auswählen.

Standardvorlagen

BANKTRANSACCODE

  • Beschreibung: Banktransaktionscode
  • Beispiel: <Bank Acc. Reconciliation Line|Bank Transaction Code>

DESCTRANSACDETAILS

  • Beschreibung: Kombiniert Beschreibung, Transaktionstext und Detailtext für eine verbesserte Abstimmung.
  • Beispiel: <Bank Acc. Reconciliation Line|Description> <Bank Acc. Reconciliation Line|Transaction Text> <Bank Acc. Reconciliation Line Detail|Detail Text>

DESCTRANSACTEXT

  • Beschreibung: Verwendet sowohl die Beschreibung als auch den Transaktionstext zum Abstimmen.
  • Beispiel: <Bank Acc. Reconciliation Line|Description> <Bank Acc. Reconciliation Line|Transaction Text>

DETAILTEXT

  • Beschreibung: Konzentriert sich nur auf Detailtext für übereinstimmende Transaktionen.
  • Beispiel: <Bank Acc. Reconciliation Line Detail|Detail Text>

DOMAINFAMILY

  • Beschreibung: Verwendet Domänencode, Familiencode und Unterfamiliencode für die klassifizierungsbasierte Abstimmung.
  • Beispiel: <Bank Acc. Reconciliation Line|Domain Code> <Bank Acc. Reconciliation Line|Family Code> <Bank Acc. Reconciliation Line|Sub-Family Code>

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage:

  1. Navigieren Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung zum Inforegister Zuordnung und wählen Sie im Feld Standard Suchfeld-Vorlage die drei Punkte aus.
  2. Klicken Sie auf der Seite Suchfeld-Vorlagen auf Neu.
  3. Fügen Sie einen Vorlagencode und eine Beschreibung hinzu.
  4. Wählen Sie im Feldauswahl Text die drei Punkte aus, um anzugeben, nach welchen Felder gesucht werden soll. Sie können mehrere Felder auswählen, die dann durchsucht werden, wenn der Suchfeldauswahlcode in einer Suchregel verwendet wird.

Inforegister „Betragsdifferenz“

Die Buchungsbeschreibungsvorlage definiert das Format für Transaktionsbeschreibungen, insbesondere beim Umgang mit Betragsdifferenzen in der Bankabstimmung. Diese Vorlagen gewährleisten die Konsistenz der Transaktionsbeschreibungen. Es stehen Standardvorlagen zur Verfügung, es können jedoch auch benutzerdefinierte Vorlagen erstellt werden.

Standardvorlagen

ACCNORELATEDPRTYNME

  • Beschreibung: Kontonummer und Name der zugehörigen Partei
  • Beschreibungsschema: Zahlung von <Bank Acc. Reconciliation Line|Account No.> <Bank Acc. Reconciliation Line|Related-Party Name>
  • Beispiel: Zahlung von ABCDEFGH 84DA2D6A72D44E68B148AE8786B2BC3E

DESCRIPTION

  • Beschreibung: Beschreibung
  • Beschreibungsschema: <Bank Acc. Reconciliation Line|Description>
  • Beispiel: 87A7C14094B54A038AEC67856013E893

RELATEDPRTYNME

  • Beschreibung: Name der zugehörigen Partei
  • Beschreibungsschema: Zahlung von <Bank Acc. Reconciliation Line|Related-Party Name>
  • Beispiel: Zahlung von 3F328BAA0B634D579051169587033BAC

RELATEDPRTYNMEVALDAT

  • Beschreibung: Name der zugehörigen Partei und Valutadatum
  • Beschreibungsschema: Zahlung von <Bank Acc. Reconciliation Line|Account No.> <Bank Acc. Reconciliation Line|Value Date>
  • Beispiel: Zahlung von ABCDEFGH 01/22/26

TRANSACTIONTEXT

  • Beschreibung: Transaktionstext
  • Beschreibungsschema: <Bank Acc. Reconciliation Line|Transaction Text>
  • Beispiel: CADC1E40D142473282EBBC1CAD4B930C

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage:

  1. Navigieren Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung zum Inforegister Betragsdifferenz und wählen Sie im Feld Buchungsbeschreibungsvorlage die drei Punkte aus.
  2. Klicken Sie auf der Seite Suchfeld-Vorlagen auf Neu.
  3. Fügen Sie einen Vorlagencode und eine Beschreibung hinzu.
  4. Wählen Sie im Beschreibungsschema die drei Punkte aus, um anzugeben, nach welchen Felder gesucht werden soll. Sie können mehrere Felder auswählen, die dann durchsucht werden, wenn der Suchfeldauswahlcode in einer Suchregel verwendet wird.