Continia Banking Import
Mit der Importfunktion in Continia Banking können Sie Kontoauszüge und Transaktionsdaten Ihrer Finanzinstitute importieren und (automatisch) in Business Central abstimmen. Durch die Konfiguration von Importeinstellungen, die Verwendung von Feldvorlagen und die Anwendung von Regeln können Sie sicherstellen, dass die Abstimmung effizient, genau und auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.
Grundlegende Konzepte und Funktionen
Entdecken Sie die grundlegenden Konzepte, die den Einsatz von Banking Import in Ihrem Unternehmen unterstützen:
- Einführung in die Abstimmung – Erfahren Sie mehr über den Abstimmungsprozess von Continia Banking und die verschiedenen Möglichkeiten, Bankkonten und Zahlungen abzugleichen.
- Importeinstellungen – Führt Sie durch die Einrichtung des Dateiimportprozesses. Hierzu gibt es beispielsweise die Artikel Mehrere Kontoauszüge importieren, Erneutes Importieren von Kontoauszugsdateien aktivieren.
- Import von Drittanbietersystemen – Continia Banking unterstützt die Integration mit einer Reihe von Zahlungsdienstleistern. Lesen Sie Artikel zum Importieren von Zahlungen direkt von Anbietern, zum Abgleichen von Posten und zum Konfigurieren benutzerdefinierter Zahlungsdienstleister. Informationen zum Importieren externer CSV-Dateien finden Sie in den Artikeln über Transaktionsports.
- Feldvorlagen – Hier wird erklärt, wie anhand von Vorlagen importierte Daten interpretiert und verarbeitet werden.
- Abstimmungsstatus – Informationen zum Status bei der Arbeit mit Abstimmungen. Wenn Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verwenden, finden Sie Information dazu im Artikel Die Abstimmungsstatus im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.
- Die Grundlagen der Kontabstimmung – Allgemeine Informationen zur Funktionsweise des Kontenabgleichs in Continia Banking. Zu den verwandten Artikeln gehören Transaktionstyp-Identifikation, Dokumentnummernabgleich.
Funktionsbereiche
Der Importbereich von Continia Banking konzentriert sich auf die Automatisierung der Verarbeitung eingehender Bankdaten wie Kontoauszüge und Transaktionen. Er umfasst Funktionen zum Importieren aus verschiedenen Quellen, zum Abgleichen von Konten und zur Verwaltung externer Zahlungsdienstleister.
- Manuelles Importieren eines Kontoauszugs aus der Bankkontoabstimmung – Erfahren Sie, wie Sie einen Kontoauszug direkt in die Abstimmungsseite importieren.
- Manuelles Importieren eines Kontoauszugs aus dem Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattl – Erfahren Sie, wie Sie Kontoauszüge mithilfe des Buch.-Blatts importieren.
- Arbeiten auf der Seite Bankkontoabstimmung – Beschreibt, wie der automatische Abgleich verwaltet und verarbeitet wird.
- Arbeiten mit Zahlungsausgleichsvorschlägen – Sehen Sie, wie Vorschläge dabei helfen, offene Posten mit importierten Transaktionen abzugleichen.
- Einrichten einer allgemeinen Suchregel – Erfahren Sie, wie Sie Regeln definieren, die Transaktionen automatisch zuordnen.
- Einführung von Zahlungsreferenzregeln – Erfahren Sie, wie Zahlungsreferenzen die Genauigkeit der Abstimmung unterstützen.
- Einführung von Splitregeln – Erfahren Sie, wie Sie Zahlungen auf verschiedene Konten und Kontotypen verteilen.
- Rücklastschriften – Konfigurieren Sie, wie das System auf Lastschriften reagiert, die nicht verarbeitet werden konnten.
- OP-führende Sachkonten – Nutzen Sie die Funktionen von Continia Finance in Continia Banking. Mit dieser Funktion können Sie offene Sachposten während des Importvorgangs manuell oder automatisch abgleichen.