Den Import von Bankkontoauszügen verwalten
Continia Banking hat einen erweiterten Prozess zum Importieren von Daten in die Bankkontoabstimmung oder in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt implementiert. Dieser Ansatz verbessert den Abstimmungs-Workflow, indem er die Standardimportaktionen durch eine effizientere, angepasste Lösung ersetzt.
Auf der Seite Banking Import Einrichtung können Sie entscheiden, welche Posten automatisch abgeglichen werden. Sie können Grenzwerte für Abweichungen bei Zahlungsvorschlägen festlegen und die für einen genauen Abgleich erforderlichen Mindestdetails angeben. Weitere Informationen zu den Einstellungen der Seite Banking Import Einrichtung finden Sie im Artikel Importeinstellungen konfigurieren.
Der Importprozess
Der Importvorgang beginnt entweder mit der Anzeige eines Suchdialogfelds oder mit dem direkten Herunterladen der Datei von der Bank, abhängig von der Einrichtung des Bankkontos. Sobald der Kontoauszug importiert ist, konvertiert Continia Online die Dateien und speichert sie im Dateiarchiv. Anschließend werden die konvertierten Dateien in die Bankkontoabstimmung und das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importiert. Während dieser Konvertierung speichert das System die Daten je nach Art und Speicherort der Informationen im Kontoauszug in verschiedenen Tabellen.
- Banktransaktionskopf – enthält Daten zur gesamten Kontoauszugsdatei, wie z. B. Erstellungsdatum, eindeutige Datei-ID, Kontostand und Gesamtbeträge.
- Banktransaktionszeile – enthält Details zu jeder Transaktion, einschließlich Datum, Beschreibung, Währungsinformationen und Beträge.
- Banktransaktionsdetails – speichert zusätzliche unstrukturierte Informationen zu Transaktionszeilen, auf die über die Abstimmungsseiten zugegriffen werden kann.
- Banktransaktionszinsen – enthält Informationen zu den mit Transaktionszeilen verbundenen Zinsen.
- Banktransaktionsgebühr – erfasst Informationen zu Gebühren im Zusammenhang mit Transaktionszeilen.
So verwenden Sie Suchtexte
Falls ein Kontoauszug in die Banktransaktionstabellen importiert wird, jedoch nicht in das Bankkontoabstimmungs- oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importiert werden kann, liegt dies möglicherweise an einer Nichtübereinstimmung der Kontoinformationen. Um dies zu beheben, können Sie auf der Bankkontokarte einen Suchbegriff hinzufügen, der bei der Identifizierung des richtigen Bankkontos hilft. Geben Sie beispielsweise die IBAN oder BBAN des Bankkontos ein und versuchen Sie den Import erneut.
So zeigen Sie weitere Spalten an
Auf der Seite Banktransaktionen - Continia Banking besteht die Möglichkeit, eine Aktion aufzurufen und auf weitere Informationen zum Kontoauszug oder den einzelnen Transaktionszeilen zuzugreifen. Gehen Sie zur Registerkarte Seite und wählen Sie Weitere Spalten anzeigen oder Weniger Spalten anzeigen, um die verfügbaren Spalten zu erweitern oder zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Seite zur Bankkontoabstimmung.
So zeigen Sie weitere Aktionen an
Gehen Sie auf den Seiten Bankkontoabstimmung und Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zur Registerkarte Seite und wählen Sie Weitere Aktionen anzeigen oder Weniger Aktionen anzeigen, um die verfügbaren Optionen zu erweitern oder zu reduzieren.
So verwalten Sie importierte Daten
Sowohl auf der Seite Bankkontoabstimmung als auch auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt können Benutzer auf verschiedene Aktionen zugreifen, um Herkunftsdaten zu verwalten und zu überprüfen. Diese Maßnahmen helfen dabei, Unstimmigkeiten wie den Import doppelter Kontoauszüge zu beheben oder Einblicke in Banktransaktionen und die zugehörigen Mandanten zu erhalten.
Löschen und als importiert kennzeichnen
Mit dieser Aktion können Sie die aktuelle Abstimmung löschen und gleichzeitig die Daten als importiert markieren, um einen erneuten Import zu verhindern.
- Seite Bankkontoabstimmung – Wählen Sie in der Aktionsleiste Aktionen > Funktionen > Löschen und als importiert kennzeichnen.
- Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt – Wählen Sie in der Aktionsleiste Zugehörig > Details > Löschen und als importiert kennzeichnen.
Diese Aktion kann auf der Seite Banktransaktionen rückgängig gemacht werden.
Banktransaktion anzeigen
Verwenden Sie diese Aktion, um einen Überblick über die Herkunftsdaten für eine bestimmte Abstimmung zu erhalten, einschließlich Kopf und Transaktionszeilen.
- Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt – Wählen Sie in der Aktionsleiste Zugehörig > Details > Banktransaktionen anzeigen.
- Seite Bankkontoabstimmung – Wählen Sie in der Aktionsleiste Zugehörig > Banktransaktionen anzeigen.
Importiert in Mandant setzen
Auf der Seite Banktransaktionen - Continia Banking können Benutzer einen Kontoauszug mit der Aktion Importiert in Mandant setzen als bereits importiert markieren und so doppelte Importe verhindern. Bei Bedarf kann diese Aktion mit der Option Importiert in Mandant entfernen rückgängig gemacht werden, sodass die Daten erneut importiert werden können.
Importiert in Mandant entfernen
Wenn Sie versehentlich eine Abstimmungszeile entfernt haben, gehen Sie zur Seite Banktransaktionen - Continia Banking, suchen Sie die entsprechende Zeile und verwenden Sie die Aktion Importiert in Mandant entfernen. Dadurch kann die Zeile durch erneutes Importieren im Abgleich wiederhergestellt werden.
So ändern Sie die Importeinstellungen
In Kontoauszügen variiert die Platzierung der Transaktionsbeschreibungen je nach Bank, sodass Benutzer die Datenquelle konfigurieren müssen. Benutzer können das Feld so einrichten, dass es als Kontoauszugsbeschreibung aus der Tabelle Banktransaktionszeile verwendet wird. Bei der Bankkontoabstimmung werden diese Daten in das Feld Beschreibung verschoben und im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt in das Feld Transaktionstext.
Benutzer können eine Vorlage für eine Kontoauszugsbeschreibung erstellen oder auswählen, ähnlich dem Vorgang für Suchfeldvorlagen oder Buchungsbeschreibungsvorlagen. Während der Installation richtet das System standardmäßig vordefinierte Vorlagen ein. Wenn in der Banking Import Einrichtung keine Vorlage zugewiesen ist, verwendet das System standardmäßig die Buchungsbeschreibung aus der Tabelle Banktransaktionszeile. Diese Einrichtung ist mehrstufig und kann auf der Seite Banking Import Einrichtung und der Seite Bankkontokarte konfiguriert werden. Wenn beim Bankkonto nichts angegeben ist, wird der Standardwert aus den Import-Einstellungen verwendet.