Mehrere Bankauszüge importieren

  • 27/05/2025
  • 3 Minuten Lesedauer

Mit Continia Banking können Sie mehrere Kontoauszugsdateien (CAMT.053 und CAMT.054) effizient in einem einzigen Bankkontoabstimmungs- oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importieren und verarbeiten. Das System bietet Ihnen die Flexibilität, Kontoauszüge je nach den Anforderungen Ihrer Organisation nach Tag, Woche, Monat oder ohne zeitliche Einschränkung zu gruppieren. Wenn ein Kontoauszug Transaktionen enthält, die außerhalb Ihres definierten Aggregationszeitraums liegen, haben Sie die Möglichkeit, das System automatisch eine neue Abstimmung für diese Transaktionen erstellen zu lassen.

Die Konfiguration für diese Funktion wird auf der Bankkontokarte verwaltet, indem Sie in der Aktionsleiste Zugehörig > Abstimmungsimport-Setup auswählen.

Hinweis

Sie können den Import mehrerer Kontoauszüge auf der Seite Continia Funktionsverwaltung aktivieren.

So aktivieren Sie den Import mehrerer Auszüge:

  1. Aktivieren Sie auf der Seite Continia Feature Management die Option Import mehrerer Kontoauszüge.
  2. Suchen Sie Search nach Bankkonten und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  3. Öffnen Sie die Bankkontokarte und wählen Sie in der Aktionsleiste Zugehörig > Abstimmungsimport-Setup aus.
  4. Auf der Seite Abstimmungsimport-Setup können Sie mit den folgenden Einstellungen arbeiten:
    • Transaktionstyp – Wählen Sie den Typ der zu importierenden Banktransaktion aus:
      • Kontoauszug – Importiert vollständige Kontoauszüge.
      • Transaktionen – Importiert einzelne Transaktionsdatensätze.
    • Aggregationszeitraum – Wählen Sie aus, wie Transaktionen während des Imports gruppiert werden sollen:
      • Alle – Keine zeitliche Einschränkung; alle Kontoauszüge können unabhängig vom Datum in dieselbe Abstimmung importiert werden.
      • Täglich – Gruppieren Sie die Auszüge nach einzelnen Tagen. Jeder Abgleich umfasst nur Kontoauszüge vom gleichen Datum.
      • Wöchentlich – Gruppieren Sie die Auszüge nach Wochen. In einen Abgleich werden nur Kontoauszüge mit Daten innerhalb der gleichen Woche einbezogen.
      • Monatlich – Gruppieren Sie Kontoauszüge nach Monat. In eine Abstimmung werden nur Kontoauszüge mit Datum innerhalb desselben Monats einbezogen.

    • Neue Abstimmungen zulassen – Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine neue Bankabstimmung für Kontoauszüge zu erstellen, die außerhalb des ausgewählten Aggregationszeitraums liegen.

    • Importieren mit Aufgabenwarteschlange – Wählen Sie diese Option aus, um den Import als Hintergrundjob mithilfe der Job-Warteschlange auszuführen. Dadurch können Importe ohne Unterbrechung Ihrer Arbeit mithilfe der Codeunit „71554352 CTS-PI Bank Recon JobQueue“ verarbeitet werden.

    • Aufgabenwarteschlangen-Importmethode – Wählen Sie aus, wie die Aufgabenwarteschlange den Import verarbeitet.

      • Importieren und Abgleichen – Kontoauszüge importieren und Transaktionen automatisch abgleichen.
      • Importieren – Auszüge nur importieren.
      • Nur herunterladen – Kontoauszüge herunterladen, ohne sie zu importieren.

    • Aufgabenwarteschlangen Kontoauszugstyp – Wählen Sie den Kontoauszugstyp für Importe mit der Aufgabenwarteschlange aus. Optionen sind Bankabstimmung oder Zahlungsabstimmung.