Kontoauszüge manuell importieren

  • 17/02/2025
  • 4 Minuten Lesedauer

Wenn das Bankkonto für direkte Kommunikation konfiguriert ist, werden Bankkontodateien automatisch heruntergeladen und direkt von der Bank in das Bankkontoabstimmungs- oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importiert. Wenn keine direkte Kommunikation eingerichtet ist, müssen Sie die Dateien manuell herunterladen und für den Import auswählen. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Kontoauszüge sowohl in das Bankkontoabstimmungsbuch.-Blatt als auch in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importieren.

So importieren Sie eine Kontoauszugsdatei in das Bankkontoabstimmungsbuch.-Blatt

So importieren Sie eine Kontoauszugsdatei manuell in das Bankkontoabstimmungsbuch.-Blatt:

  1. Suchen Sie (Search) nach Bankkontoabstimmung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Navigieren Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung zur Aktionsleiste und wählen Sie Neu aus.

  3. Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das entsprechende Bankkonto aus.

  4. Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung in der Aktionsleiste Start und dann eine der folgenden Optionen aus:

    • Neuen Kontoauszug importieren und abgleichen – Diese Aktion importiert einen Kontoauszug und startet den Abstimmungsprozess, indem anhand der Identifizierung von Posten nach Übereinstimmungen gesucht wird. Nach dem Import wird der Kontoauszug zur Abstimmung verarbeitet und Sie können den Status der Abstimmung anhand des Status in den Kontoauszugszeilen überprüfen. Wenn die automatische Zuordnung schwierig ist, bietet Continia Banking in der Regel Abgleichvorschläge an, die als Zahlungsausgleichsvorschläge bezeichnet werden.

    • Neuen Bankauszug importieren – Diese Aktion importiert einen Auszug.

    • Vorhandenen Bankkontoauszug importieren – Diese Aktion importiert einen Auszug erneut.

    Tipp

    Wenn die gesuchte Aktion nicht verfügbar ist, gehen Sie zur Registerkarte Seite und wählen Sie Weitere Aktionen anzeigen aus, um zusätzliche Optionen anzuzeigen.

  5. Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise beim Abstimmungsprozess finden Sie im Artikel Kontoauszüge abstimmen.

So importieren Sie eine Kontoauszugsdatei in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt

So importieren Sie eine Kontoauszugsdatei manuell in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt:

  1. Suchen Sie (Search) nach Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter in der Aktionsleiste Neues Buch.-Blatt aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite Zahlung Bankkontenübersicht das entsprechende Bankkonto aus.
  4. Navigieren Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zum Inforegister Start und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Banktransaktionen importieren und ausgleichen – Diese Aktion importiert einen Kontoauszug und startet den Abstimmungsprozess, indem anhand der Identifizierung von Posten nach Übereinstimmungen gesucht wird. Nach dem Import wird der Kontoauszug zur Abstimmung verarbeitet und Sie können den Status der Abstimmung anhand des Status in den Kontoauszugszeilen überprüfen. Wenn der automatische Abgleich schwierig ist, bietet Continia Banking in der Regel Abgleichvorschläge an, die als Zahlungsausgleichsvorschläge bezeichnet werden.
    • Neue Banktransaktionen importieren – Diese Aktion importiert einen Auszug.
    • Vorhandene Banktransaktionen importieren – diese Aktion importiert einen Auszug erneut.

    Tipp

    Wenn die gesuchte Aktion nicht verfügbar ist, gehen Sie zur Registerkarte Seite und wählen Sie Weitere Aktionen anzeigen aus, um zusätzliche Optionen anzuzeigen.