Geschäftsfunktionen
Continia Banking ist eine Erweiterung für Microsoft Dynamics 365 Business Central, die den sicheren und automatisierten Austausch von Finanzdaten zwischen Business Central und externen Banken unterstützt. Diese Lösung ist für die Abwicklung zentraler Finanzvorgänge wie den Import von Kontoauszügen, den Export von Zahlungen und die Automatisierung von Abstimmungsaufgaben konzipiert.
Grundlegende Konzepte und Funktionen
Entdecken Sie die grundlegenden Konzepte, die den Einsatz von Continia Banking in Ihrem Unternehmen unterstützen:
- Bankkommunikation in Continia Banking – Erfahren Sie, wie Continia Banking den sicheren und automatisierten Datenaustausch zwischen Ihrer Bank und Business Central ermöglicht. Grundlegende Informationen über die Kommunikationsprotokolle, Dateiformate und Integrationsmethoden, die zur Unterstützung einer Vielzahl von Bankdienstleistungen verwendet werden.
- Verwenden von Feldvorlagen in Continia Banking – Passen Sie Vorlagen an, die definieren, wie Zahlungs- und Abstimmungsdaten verarbeitet werden. Feldvorlagen bieten Flexibilität bei der Anpassung von Continia Banking an Ihre spezifischen geschäftlichen und gesetzlichen Anforderungen.
- Import von Bankkontoauszügen verwalten – Erfahren Sie, wie das Importverfahren von Continia Banking funktioniert, wie Sie die Importeinstellungen ändern und wie Sie importierte Daten überprüfen und verwalten.
- Die Grundlagen der Kontoidentifizierung bei Continia Banking – Erfahren Sie, wie der Kontoabgleichprozess von Continia Banking funktioniert.
Funktionsbereiche
Continia Banking basiert auf zwei zentralen Funktionsbereichen: Import und Export. Jeder Bereich enthält eine Reihe von Funktionen, die die Automatisierung und Steuerung Ihrer Finanzgeschäfte unterstützen.
Importübersicht – Konzentriert sich auf die Automatisierung der Aufnahme und Verarbeitung von Bankdaten. Hierzu zählen Kontoauszüge, Transaktionsdateien und Rücklastschriften. Zu den wichtigsten Themen gehören:
Dateiimportoptionen – Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Dateiformate und Quellen für den Import von Bankdaten konfigurieren und verwalten.
Abstimmungsprozesse – Erfahren Sie, wie importierte Transaktionen mit Posten abgeglichen werden, um Genauigkeit sicherzustellen.
Regelbasierte Automatisierung:
Zahlungsdienstleister – Erfahren Sie, wie Sie sich mit verschiedenen Anbietern verbinden.
Transaktionsports – Importieren Sie CSV-Transaktionsdateien von Drittanbietern direkt in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.
Rücklastschriften – Erfahren Sie, wie Sie mit abgelehnten oder stornierten Lastschriften effektiv umgehen.
Abstimmen offener Sachposten – Verwenden Sie die Funktionen von Continia Finance, um offene Sachposten abzustimmen.
Exportübersicht – Unterstützt die Automatisierung ausgehender Zahlungen und der zugehörigen Berichterstattung. Damit können Sie Zahlungsstapel verwalten, eine sichere Übertragung an Banken gewährleisten und gesetzliche Anforderungen erfüllen. Zu den wichtigsten Themen gehören:
- Einrichtung und Verwaltung von Bankkonten – Erfahren Sie mehr über die Konfiguration von Exporteinstellungen und die Einrichtung von Bankkonten, Zahlungsbuchungen, Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern und Banken.
- Zahlungsverwaltung – Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Zahlungen mit Continia Banking
- Zahlungssicherheit – Erfahren Sie, wie Sie mit Zahlungsgenehmigungs-Workflows arbeiten.
- Überweisungsformate – Konfigurieren Sie Ausgabeformate, um die Anforderungen verschiedener Banken und Regionen zu erfüllen.
- Aufteilungsregeln – Zahlungen automatisch auf mehrere Rechnungen und Konten verteilen.
- Lastschriften – Einrichten und Verwalten von Lastschriftmandaten und -einzügen.
- Regulatorische Berichterstattung – Erstellen Sie Berichte, die zur Einhaltung der Finanzvorschriften erforderlich sind.