Bankkommunikation in Continia Banking
Continia Banking ermöglicht Ihnen den Datenaustausch zwischen Ihrer Bank und Microsoft Dynamics 365 Business Central auf zwei Arten: manuell und durch direkte Kommunikation.
- Manuelle Kommunikation erfordert, dass Sie Bankdateien selbst importieren und exportieren.
- Direkte Kommunikation automatisiert diesen Prozess mithilfe von Webdiensten, sodass Sie Dateien nicht manuell bearbeiten müssen. Die Verfügbarkeit der direkten Kommunikation hängt davon ab, ob Ihre Bank diese Funktion unterstützt.
Direkte Kommunikation
Die direkte Kommunikation wird empfohlen, da sie den Datenaustausch zwischen Business Central und Ihrer Bank vollständig automatisiert. Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Continia Banking-Abonnement das Modul „Direkte Kommunikation“ enthält.
Beispiel-Workflow für das Senden von Zahlungen mit direkter Kommunikation:
- Erstellen und Vorbereiten von Zahlungsvorschlägen im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt.
- Senden der Zahlungsdatei direkt von Business Central an Ihre Bank.
- Die Bank verarbeitet die Zahlungen.
- Aktualisierungen des Zahlungsstatus (z. B. gesendet, empfangen, bezahlt oder abgelehnt) werden automatisch wieder in das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt importiert.
- Wenn Fehler vorhanden sind, korrigieren Sie diese und senden Sie sie bei Bedarf erneut. Diese Automatisierung gilt auch für den Import von Zahlungs-, Status- oder Kontoauszugsdateien von der Bank in Business Central.
Direkte Kommunikation über Open-Banking-Anbieter
Continia Banking arbeitet auch mit Open-Banking-Anbietern zusammen, um eine direkte Kommunikation zwischen Ihrer Bank und Business Central zu ermöglichen. Einige Banken verlangen bei der Nutzung von Open-Banking-Anbietern möglicherweise zusätzliche Schritte, wie z. B. eine Zahlungsgenehmigung.
Manuelle Kommunikation
Die manuelle Kommunikation ist die traditionelle Methode zum Austausch von Bankdateien zwischen Business Central und Ihrer Bank. Bei dieser Methode laden Sie Dateien manuell herunter und hoch.
Sie können die Kommunikationseinstellungen auf der Seite „Einrichtung der Bankkontokommunikation“ überprüfen und ändern. Wählen Sie auf der Seite Bankkontokarte in der Aktionsleiste Zugehörig > Einrichtung der Kommunikation aus und navigieren Sie zur Spalte Übertragung. Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt Kommunikationseinstellungen anzeigen im Artikel zu den von Continia Banking unterstützten Bankdateien.
Beispiel-Workflow zum manuellen Senden von Zahlungen:
- Erstellen Sie Zahlungsvorschläge im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt.
- Exportieren Sie die Zahlungsdatei aus Business Central und speichern Sie sie lokal.
- Melden Sie sich bei Ihrem Online-Banking-Portal an.
- Laden Sie die Zahlungsdatei in das System Ihrer Bank hoch.
- Überprüfen Sie das System Ihrer Bank, um zu bestätigen, dass die Zahlungen verarbeitet wurden.
- Sollten Fehler vorliegen, korrigieren Sie diese und wiederholen Sie den Vorgang.
Cloudspeicher mit Azure Blob Storage
Wenn Ihre Bank Systeme außerhalb von Business Central verwendet, kann Continia Banking in Azure Blob Storage integriert werden, um Dateien in der Cloud sicher zu verwalten und darauf zuzugreifen.
Zum Einrichten von Azure Blob Storage benötigen Sie:
- Speicherkontoname
- Speicherkontoschlüssel
- Containername
Geben Sie diese Details in Continia Banking ein, um eine sichere Dateiverwaltung und Kommunikation zu ermöglichen. Ausführliche Einrichtungsanweisungen finden Sie im Artikel Azure Blob Storage für Continia Banking einrichten.